
7月1日A股开盘前多条重磅消息落地,外围美股走强叠加国内产业利好,AI算力细分赛道迎来多重催化,但同时也有风险提示需要大家留意。


6月30日寒武纪市值突破万亿,成为科创板首个万亿硬科技企业,央视专门发文肯定AI芯片的成长空间,打破市场“万亿龙头只属于金融消费”的固有印象。不过利好过后降温信号同步到来,寒武纪、兆易创新双双发布风险公告,提醒上游原材料涨价会挤压利润,给狂热的算力行情踩下刹车。另一边美股二季度财报即将开启,高盛预测美股企业盈利大涨,AI公司贡献六成增长,昨夜科技股全线走高,外围利好直接托举A股科技情绪。


产业层面四条利好同步出炉,其中半导体元件、设备中线机会最稳。MLCC从5月开启涨价潮,部分高端型号涨幅数倍,一台AI服务器元件用量是普通机型13倍,供需缺口持续拉大,近一个月多家机构持续加仓相关个股。SK海力士计划投入4000亿韩元采购半导体检测设备,韩国加码芯片投资,设备板块订单预期拉满,只是短期涨幅过高存在回调需求。


八部门印发工业互联网发展方案,计划2030年建成五万张工业5G专网,产业空间广阔,但机构近段时间几乎没有布局,仅适合短线轻仓博弈。


资金面信号清晰,7月1日前一个交易日机构大举进场,32只个股获千万级净买入,仅17只遭卖出,主力集中加仓CPO、芯片、光学光电子,光学光电子已经成为算力新领涨板块。游资操作出现分歧,加仓风电、光芯片,减持PCB、算力租赁。


给普通股民实在建议:当下市场资金牢牢抱团AI全产业链,优先布局MLCC、半导体设备这类供需紧俏细分,避开高位纯题材概念股;工业互联网仅短线博弈,不宜重仓。同时一定要重视官媒与上市公司风险提示,高位算力股波动会明显放大,不要盲目追涨,逢低布局有订单、业绩落地的标的更稳妥。
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